| 資產(chǎn)負債表 | | 填表單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 單位：元 | | 2021年12月31日 | | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn)： | | | 流動負債： | | | | 貨幣資金 | 455,396.82 | 467,202.50 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項 | 12,686.98 | 19,038.16 | 應(yīng)付款項 | 246,528.89 | 124,160.88 | | 預(yù)付賬款 | 332.00 | 24,710.00 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 232,751.77 | 265,423.91 | 應(yīng)交稅金 | -30.00 | | | 待攤費用 | | | 預(yù)收款項 | 495,765.00 | 517,897.39 | | 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 | | | 預(yù)計負債 | | | | 其他流動資產(chǎn) | | | 一年內(nèi)到期的長期負債 | | | | 流動資產(chǎn)合計 | 701,167.57 | 776,374.57 | 其他流動負債 | | | | 長期投資： | | | 流動負債合計 | 742,263.89 | 642,058.27 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | | | | | 長期投資合計 | | | 長期負債： | | | | 固定資產(chǎn)： | | | 長期借款 | | | | 固定資產(chǎn)原值 | 12,221,291.75 | 12,305,061.01 | 長期應(yīng)付款 | | | | 減：累計折舊 | 548,344.52 | 803,184.23 | 其他長期負債 | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 11,672,947.23 | 11,501,876.78 | 長期負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 在建工程 | 80,939.26 | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 受托代理負債： | | | | 固定資產(chǎn)清理 | | | 受托代理負債 | | | | 固定資產(chǎn)合計 | 11,753,886.49 | 11,501,876.78 | | | | | 無形資產(chǎn)： | | | 負債合計 | 742,263.89 | 642,058.27 | | 無形資產(chǎn) | 1,638,969.15 | 1,604,033.31 | | | | | 無形資產(chǎn)合計 | 1,638,969.15 | 1,604,033.31 | | | | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 凈資產(chǎn)： | | | | 受托代理資產(chǎn) | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 12,786,055.62 | 12,625,990.78 | | | | | 限定性凈資產(chǎn) | 565,703.70 | 614,235.61 | | | | | 凈資產(chǎn)合計 | 13,351,759.32 | 13,240,226.39 | | 資產(chǎn)合計 | 14,094,023.21 | 13,882,284.66 | 負債和凈資產(chǎn)合計 | 14,094,023.21 | 13,882,284.66 |
| 業(yè) 務(wù) 活 動 表 | | 填表單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 單位：元 | | | 2021年12月31日 | | 單位：元 | | 項目 | 本年累計 | 上年累計 | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 435,535.90 | 388,960.00 | 824,495.90 | 651,942.62 | 488,228.24 | 1,140,170.86 | | 會費收入 | 90,930.00 | | 90,930.00 | 94,100.00 | | 94,100.00 | | 提供服務(wù)收入 | | | - | | | - | | 商品銷售收入 | | | - | | | - | | 政府補助收入 | 22,000.00 | 70,500.00 | 92,500.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | 24,000.00 | | 投資收益 | | | - | | | - | | 其他收入 | 1,620.10 | 197,586.00 | 199,206.10 | 1,901.05 | 29,528.00 | 31,429.05 | | 收 入 合 計 | 550,086.00 | 657,046.00 | 1,207,132.00 | 753,943.67 | 535,756.24 | 1,289,699.91 | | 二、費用 | | | - | | | - | | （一）業(yè)務(wù)活動成本 | 544,738.83 | 601,939.09 | 1,146,677.92 | 603,993.42 | 497,750.59 | 1,101,744.01 | | （二）管理費用 | 139,450.97 | | 139,450.97 | 174,025.47 | | 174,025.47 | | （三）籌資費用 | 26,970.56 | | 26,970.56 | 13,715.40 | | 13,715.40 | | （四）其他費用 | 665.10 | 6,575.00 | 7,240.10 | 6,989.00 | 8,563.20 | 15,552.20 | | 費 用 合 計 | 711,825.46 | 608,514.09 | 1,320,339.55 | 798,723.29 | 506,313.79 | 1,305,037.08 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | - | | | - | | 四、凈資產(chǎn)變動額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”號填列） | -161,739.46 | 48,531.91 | -113,207.55 | -44,779.62 | 29,442.45 | -15,337.17 |
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