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| 首頁 >> 文章內容 >> 2010年8月份財務報表 |
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資產負債表 | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2010年8月 | 單位：元 | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 562133.31 | 1298938.45 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 44985.15 | 2630.27 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | | | 應付工資 | | | | 存貨 | 175337.00 | 167977.80 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | 19712.47 | 3942.47 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 802167.93 | 1473488.99 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 25950.00 | 24250.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 233.28 | 1880.82 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 25716.72 | 22369.18 | 受托代理負債 | 85480 | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 85480 | | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 25716.72 | | | | | | 無形資產 | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 827884.65 | 1354310.67 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | | 141547.50 | | 受托代理資產 | 85480.00 | | 凈資產合計 | 827884.65 | 1495858.17 | | 資產合計 | 913364.65 | 1495858.17 | 負債和凈資產總計 | 913364.65 | 1495858.17 |
業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 單位：元 | 項目 | 本月數 | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | 818119.4 | 183340 | 1001459.4 | | 其中：捐贈收入 | 1020.00 | 17100.00 | 18120.00 | 5400 | | 5400.00 | | 會費收入 | | | | | | | | 提供服務收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | 4397.59 | | 4397.59 | | 其他收入 | | | | 827916.99 | 183340.00 | 1011256.99 | | 收入合計 | 1020.00 | 17100.00 | 18120.00 | | | | | 二、費用 | | | | 170031.73 | 41792.50 | 211824.23 | | (一)業務活動成本 | 26664.94 | 24192.50 | 50857.44 | 102333.11 | 5712.50 | 108045.61 | | 其中：助孤扶貧金 | 1280.00 | 5712.50 | 6992.50 | | 36080.00 | 36080.00 | | 助孤資助金 | | 18480.00 | 18480.00 | 26586.75 | | 26586.75 | | 助孤物資 | 560.00 | | 560.00 | 19304.77 | | 19304.77 | | 助孤活動費 | 3304.94 | | 3304.94 | 80.5 | | 80.50 | | 代理業務手續費 | | | | 21720 | | 21720.00 | | 特殊救助金 | 21520.00 | | 21520.00 | 6.6 | | 6.60 | | 其他 | | | | 121920.12 | | 121920.12 | | （二）管理費用 | 13901.46 | | 13901.46 | 8986.3 | | 8986.30 | | （三）籌資費用 | | | | 552.82 | | 552.82 | | （四）其他費用 | | | | 301490.97 | 41792.50 | 343283.47 | | 費用合計 | 40566.40 | 24192.50 | 64758.90 | | | | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | 667973.52 | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | | | -46638.90 | | | |
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