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| 首頁 >> 文章內容 >> 2010年10月份財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2010年10月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 562133.31 | 1145247.66 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 44985.15 | 2366.16 | 應付款項 | | 11000.00 | | 預付賬款 | | | 應付工資 | | | | 存貨 | 175337.00 | 165969.84 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | 19712.47 | 3000.00 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 802167.93 | 1316583.66 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | 11000.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 25950.00 | 27750.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 233.28 | 2301.15 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 25716.72 | 25448.85 | 受托代理負債 | 85480 | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 85480 | 11000.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 25716.72 | | | | | | 無形資產 | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 827884.65 | 1192840.01 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | | 138192.50 | | 受托代理資產 | 85480.00 | | 凈資產合計 | 827884.65 | 1331032.51 | | 資產合計 | 913364.65 | 1342032.51 | 負債和凈資產總計 | 913364.65 | 1342032.51 |
| 業務活動表 | | | | | | 會民非02表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2010年10月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 2555.00 | 6465.00 | 9020.00 | 821884.40 | 200075.00 | 1021959.40 | | 會費收入 | 200.00 | | 200.00 | 5600.00 | | 5600.00 | | 提供服務收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | 5598.18 | | 5598.18 | | 收入合計 | 2755.00 | 6465.00 | 9220.00 | 833082.58 | 200075.00 | 1033157.58 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 103485.54 | 20090.00 | 123575.54 | 280168.19 | 81352.50 | 361520.69 | | 其中：助孤扶貧金 | 100000.00 | | 100000.00 | 202493.11 | 5712.50 | 208205.61 | | 助孤資助金 | | 19790.00 | 19790.00 | | 75340.00 | 75340.00 | | 助孤物資 | 459.10 | 300.00 | 759.10 | 31531.95 | 300.00 | 31831.95 | | 助孤活動費 | 2695.94 | | 2695.94 | 23685.53 | | 23685.53 | | 代理業務手續費 | 10.50 | | 10.50 | 91.00 | | 91.00 | | 特殊救助金 | 320.00 | | 320.00 | 22360.00 | | 22360.00 | | 其他 | | | | 6.60 | | 6.60 | | （二）管理費用 | 15168.29 | | 15168.29 | 156212.91 | | 156212.91 | | （三）籌資費用 | 2737.00 | | 2737.00 | 11723.30 | | 11723.30 | | （四）其他費用 | | | | 552.82 | | 552.82 | | 費用合計 | 121390.83 | 20090.00 | 141480.83 | 448657.22 | 81352.50 | 530009.72 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -118635.83 | -13625.00 | -132260.83 | 384425.36 | 118722.50 | 503147.86 |
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