|
| |
| 首頁(yè) >> 文章內(nèi)容 >> 2010年11月份財(cái)務(wù)報(bào)表 |
 |
| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會(huì)民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | 2010年11月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動(dòng)資產(chǎn) | | | 流動(dòng)負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 562133.31 | 1227500.65 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項(xiàng) | 44985.15 | 2366.16 | 應(yīng)付款項(xiàng) | | 4000.00 | | 預(yù)付賬款 | | | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 175337.00 | 164580.12 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費(fèi)用 | 19712.47 | 1500.00 | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長(zhǎng)期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | | | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 802167.93 | 1395946.93 | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | | | 其他流動(dòng)負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資人： | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | | 4000.00 | | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | | | | | | | 長(zhǎng)期債權(quán)投資 | | | 長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資合計(jì) | | | 長(zhǎng)期借款 | | | | | | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn) | | | 其他長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價(jià) | 25950.00 | 27750.00 | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | | | | 減：累計(jì)折舊 | 233.28 | 2525.46 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 25716.72 | 25224.54 | 受托代理負(fù)債 | 85480 | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計(jì) | 85480 | 4000.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì) | 25716.72 | | | | | | 無(wú)形資產(chǎn) | | | | | | | 無(wú)形資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 827884.65 | 1177343.97 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | | 239827.50 | | 受托代理資產(chǎn) | 85480.00 | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 827884.65 | 1417171.47 | | 資產(chǎn)合計(jì) | 913364.65 | 1421171.47 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 913364.65 | 1421171.47 |
| 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | | | | 單位：元 | | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 1750.00 | 122740.00 | 124490.00 | 823634.40 | 322815.00 | 1146449.40 | | 會(huì)費(fèi)收入 | | | | 5600.00 | | 5600.00 | | 提供服務(wù)收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補(bǔ)助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | 5598.18 | | 5598.18 | | 收入合計(jì) | 1750.00 | 122740.00 | 124490.00 | 834832.58 | 322815.00 | 1157647.58 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 4694.42 | 20500.00 | 25194.42 | 284862.61 | 101852.50 | 386715.11 | | 其中：助孤扶貧金 | | | | 202493.11 | 5712.50 | 208205.61 | | 助孤資助金 | | 20500.00 | 20500.00 | | 95840.00 | 95840.00 | | 助孤物資 | 1681.70 | | 1681.70 | 33213.65 | 300.00 | 33513.65 | | 助孤活動(dòng)費(fèi) | 2432.72 | | 2432.72 | 26118.25 | | 26118.25 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | | | | 91.00 | | 91.00 | | 特殊救助金 | 580.00 | | 580.00 | 22940.00 | | 22940.00 | | 其他 | | | | 6.60 | | 6.60 | | （二）管理費(fèi)用 | 13156.62 | | 13156.62 | 169369.53 | | 169369.53 | | （三）籌資費(fèi)用 | | | | 11723.30 | | 11723.30 | | （四）其他費(fèi)用 | | | | 552.82 | | 552.82 | | 費(fèi)用合計(jì) | 17851.04 | 20500.00 | 38351.04 | 466508.26 | 101852.50 | 568360.76 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 605.00 | -605.00 | | | | | | 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號(hào)填列） | -15496.04 | 101635.00 | 86138.96 | 368324.32 | 220962.50 | 589286.82 |
|
|
|
|
