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| 首頁 >> 文章內容 >> 2011年4月份財務報表 |
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資產負債表 | 會民非01表 | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2011年4月 | 單位：元 | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | 流動資產 | | | 流動負債 | | | 貨幣資金 | 1548333.79 | 1811174.74 | 短期借款 | | | 應收款項 | 2366.16 | 2229.32 | 應付款項 | | | 預付賬款 | | | 應付工資 | | | 存貨 | 127347.78 | 124708.62 | 應交稅金 | | 10.71 | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | 流動資產合計 | 1678047.73 | 1938112.68 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | 10.71 | 長期股權投資 | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | 固定資產原價 | 47180.00 | 47180.00 | 長期負債合計 | | | 減：累計折舊 | 2749.77 | 4275.25 | 受托代理負債： | | | 固定資產凈值 | 44430.23 | 42904.75 | 受托代理負債 | | | 在建工程 | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | | 固定資產清理 | | | | | | 固定資產合計 | | | | | | 無形資產 | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 1490990.46 | 1748203.28 | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 231487.50 | 232803.44 | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 1722477.96 | 1981006.72 | 資產合計 | 1722477.96 | 1981017.43 | 負債和凈資產總計 | 1722477.96 | 1981017.43 |
業務活動表 | | | | | | 會民非02表 | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2011年4月 | | 單位：元 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 一、收入 | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 135975.00 | 23100.00 | 159075.00 | 419737.00 | 119969.99 | 539706.99 | 會費收入 | 200.00 | | | 1800.00 | | 1800.00 | 提供服務收入 | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | 其他收入 | | | | 1455.98 | | 1455.98 | 收入合計 | 136175.00 | 23100.00 | 159275.00 | 422992.98 | 119969.99 | 542962.97 | 二、費用 | | | | | | | (一)業務活動成本 | 10083.53 | 28635.00 | 38718.53 | 51944.71 | 118654.05 | 170598.76 | 其中：助孤扶貧金 | 9049.55 | | 9049.55 | 17249.55 | 2042.00 | 19291.55 | 助孤資助金 | | 25160.00 | 25160.00 | | 88820.00 | 88820.00 | 助孤物資 | | 2045.00 | 2045.00 | 500.00 | 20421.30 | 20921.30 | 助孤活動費 | 1033.98 | 1430.00 | 2463.98 | 4071.66 | 7370.75 | 11442.41 | 代理業務手續費 | | | | 10.50 | | 10.50 | 特殊救助金 | | | | 30000.00 | | 30000.00 | 義工活動經費 | | | | 113.00 | | 113.00 | 其他 | | | | | | | （二）管理費用 | 12337.38 | | 12337.38 | 68133.85 | | 68133.85 | （三）籌資費用 | 410.00 | | 410.00 | 45701.60 | | 45701.60 | （四）其他費用 | | | | | | | 費用合計 | 22830.91 | 28635.00 | 51465.91 | 165780.16 | 118654.05 | 284434.21 | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | | | 107809.09 | | | 258528.76 |
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