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| 首頁 >> 文章內容 >> 2011年5月份財務報表 |
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| 資產負債表 | | | 會民非01表 | | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2011年5月 | 單位：元 | | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | | 貨幣資金 | 1548333.79 | 1917788.11 | 短期借款 | | | | | 應收款項 | 2366.16 | 2229.32 | 應付款項 | | | | | 預付賬款 | | | 應付工資 | | | | | 存貨 | 127347.78 | 117555.14 | 應交稅金 | | 10.71 | | | 待攤費用 | | 1500.00 | 預收賬款 | | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | | 流動資產合計 | 1678047.73 | 2039072.57 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | | 其他流動負債 | | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | | | | 長期股權投資 | | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | | 長期應付款 | | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | | 固定資產原價 | 47180.00 | 47180.00 | 長期負債合計 | | | | | 減：累計折舊 | 2749.77 | 4656.62 | 受托代理負債： | | | | | 固定資產凈值 | 44430.23 | 42523.38 | 受托代理負債 | | | | | 在建工程 | | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | | | | 固定資產清理 | | | | | | | | 固定資產合計 | | | | | | | | 無形資產 | | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | | 非限定性凈資產 | 1490990.46 | 1839626.40 | | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 231487.50 | 241958.84 | | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 1722477.96 | 2081585.24 | | | 資產合計 | 1722477.96 | 2081595.95 | 負債和凈資產總計 | 1722477.96 | 2081595.95 | | | 業務活動表 | | | | | | | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 725470.00 | 34100.00 | 759570.00 | 1145207.00 | 154069.99 | 1299276.99 | | 會費收入 | 200.00 | | 200.00 | 2000.00 | | 2000.00 | | 提供服務收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | 1455.98 | | 1455.98 | | 收入合計 | 725670.00 | 34100.00 | 759770.00 | 1148662.98 | 154069.99 | 1302732.97 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 620065.18 | 24944.60 | 645009.78 | 672009.89 | 143598.65 | 815608.54 | | 其中：助孤扶貧金 | 612408.20 | | 612408.20 | 629657.75 | 2042.00 | 631699.75 | | 助孤資助金 | | 24360.00 | 24360.00 | | 113180.00 | 113180.00 | | 助孤物資 | | 194.60 | 194.60 | 500.00 | 20615.90 | 21115.90 | | 助孤活動費 | 7636.48 | 390.00 | 8026.48 | 11708.14 | 7760.75 | 19468.89 | | 代理業務手續費 | 20.50 | | 20.50 | 31.00 | | 31.00 | | 特殊救助金 | | | | 30000.00 | | 30000.00 | | 義工活動經費 | | | | 113.00 | | 113.00 | | 其他 | | | | | | | | （二）管理費用 | 14181.70 | | 14181.70 | 82315.55 | | 82315.55 | | （三）籌資費用 | | | | 45701.60 | | 45701.60 | | （四）其他費用 | | | | | | | | 費用合計 | 634246.88 | 24944.60 | 659191.48 | 800027.04 | 143598.65 | 943625.69 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | 91423.12 | 9155.40 | 100578.52 | 348635.94 | 10471.34 | 359107.28 |
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