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| 首頁 >> 文章內容 >> 2011年9月份財務報表 |
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資產負債表 | 會民非01表 | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2011年9月 | 單位：元 | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | 流動資產 | | | 流動負債 | | | 貨幣資金 | 1548333.79 | 2571024.93 | 短期借款 | | | 應收款項 | 2366.16 | 2383.18 | 應付款項 | | | 預付賬款 | | | 應付工資 | | | 存貨 | 127347.78 | 119682.22 | 應交稅金 | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | 流動資產合計 | 1678047.73 | 2693090.33 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | | 長期股權投資 | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | 固定資產原價 | 47180.00 | 47180.00 | 長期負債合計 | | | 減：累計折舊 | 2749.77 | 6182.10 | 受托代理負債： | | | 固定資產凈值 | 44430.23 | 40997.90 | 受托代理負債 | | | 在建工程 | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | | 固定資產清理 | | | | | | 固定資產合計 | | | | | | 無形資產 | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 1490990.46 | 2500293.98 | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 231487.50 | 233794.25 | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 1722477.96 | 2734088.23 | 資產合計 | 1722477.96 | 2734088.23 | 負債和凈資產總計 | 1722477.96 | 2734088.23
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業務活動表 | | | | | | 會民非02表 | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2011年9月 | | 單位：元 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 一、收入 | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 676837.00 | 26700.00 | 703537.00 | 1919618.00 | 265454.99 | 2185072.99 | 會費收入 | | | | 4200.00 | | 4200.00 | 提供服務收入 | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | 其他收入 | 2444.38 | | 2444.38 | 6305.68 | | 6305.68 | 收入合計 | 679281.38 | 26700.00 | 705981.38 | 1930123.68 | 265454.99 | 2195578.67 | 二、費用 | | | | | | | (一)業務活動成本 | 16776.83 | 38093.69 | 54870.52 | 734456.81 | 263148.24 | 997605.05 | 其中：助孤扶貧金 | 3698.01 | | 3698.01 | 659655.95 | 2142.00 | 661797.95 | 助孤資助金 | | 23230.00 | 23230.00 | | 207370.00 | 207370.00 | 助孤物資 | | 3227.70 | 3227.70 | 500.00 | 30572.50 | 31072.50 | 助孤活動費 | 718.82 | 11635.99 | 12354.81 | 31796.86 | 23063.74 | 54860.60 | 代理業務手續費 | | | | 31.00 | | 31.00 | 特殊救助金 | 960.00 | | 960.00 | 30960.00 | | 30960.00 | 義工活動經費 | | | | 113.00 | | 113.00 | 獎學金 | 11400.00 | | 11400.00 | 11400.00 | | 11400.00 | （二）管理費用 | 13881.62 | | 13881.62 | 134757.45 | | 134757.45 | （三）籌資費用 | | | | 51605.90 | | 51605.90 | （四）其他費用 | | | | | | | 費用合計 | 30658.45 | 38093.69 | 68752.14 | 920820.16 | 263148.24 | 1183968.40 | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | 648622.93 | -11393.69 | 637229.24 | 1009303.52 | 2306.75 | 1011610.27 |
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