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| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2012年3月份財務(wù)報表 |
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| 資產(chǎn)負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2012年3月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn) | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2652804.85 | 2749187.57 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2541.39 | 2339.52 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | | | 應付工資 | | | | 存貨 | 76558.86 | 76558.86 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產(chǎn) | | | 預計負債 | | | | 流動資產(chǎn)合計 | 2731905.10 | 2828085.95 | 一年內(nèi)到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產(chǎn) | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | 50580.00 | 50580.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 7365.00 | 8591.55 | 受托代理負債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 43215.00 | 41988.45 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負債合計 | | | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計 | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 2548745.54 | 2617736.10 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 226374.56 | 252338.30 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計 | 2775120.10 | 2870074.40 | | 資產(chǎn)合計 | 2775120.10 | 2870074.40 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 2775120.10 | 2870074.40 |
| 業(yè)務(wù)活動表 | | | | | | 會民非02表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2012年3月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 121910.00 | 76950.00 | 198860.00 | 188063.00 | 148675.00 | 336738.00 | | 會費收入 | | | | 800.00 | | 800.00 | | 提供服務(wù)收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | 3322.19 | 0.00 | 3322.19 | 3322.19 | 0.00 | 3322.19 | | 收入合計 | 125232.19 | 76950.00 | 202182.19 | 192185.19 | 148675.00 | 340860.19 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 20672.30 | 51654.36 | 72326.66 | 42322.20 | 122711.26 | 165033.46 | | 其中：扶貧金 | 6720.00 | | 6720.00 | 22000.00 | | 22000.00 | | 資助金 | | 26770.00 | 26770.00 | | 72370.00 | 72370.00 | | 扶貧物資 | | 2578.34 | 2578.34 | | 19498.54 | 19498.54 | | 扶貧活動費 | 2229.00 | | 2229.00 | 5988.90 | 1580.00 | 7568.90 | | 特殊救助金 | 11723.30 | 22306.02 | 34029.32 | 14333.30 | 29262.72 | 43596.02 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費 | | | | | | | | （二）管理費用 | 14114.91 | 0.00 | 14114.91 | 61291.13 | 0.00 | 61291.13 | | （三）籌資費用 | | | | 19581.30 | 0.00 | 19581.30 | | （四）其他費用 | | | | | | | | 費用合計 | 34787.21 | 51654.36 | 86441.57 | 123194.63 | 122711.26 | 245905.89 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、凈資產(chǎn)變動額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | 90444.98 | 25295.64 | 115740.62 | 68990.56 | 25963.74 | 94954.30 |
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