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| 首頁(yè) >> 文章內(nèi)容 >> 2012年04月份財(cái)務(wù)報(bào)表 |
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| 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動(dòng)資產(chǎn) | | | 流動(dòng)負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 2652804.85 | 2772655.11 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項(xiàng) | 2541.39 | 2339.52 | 應(yīng)付款項(xiàng) | | | | 預(yù)付賬款 | | | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 76558.86 | 75267.16 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費(fèi)用 | | | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長(zhǎng)期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | | | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2731905.10 | 2850261.79 | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | | | 其他流動(dòng)負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資人： | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | | | | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | | | | | | | 長(zhǎng)期債權(quán)投資 | | | 長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資合計(jì) | | | 長(zhǎng)期借款 | | | | | | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn) | | | 其他長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價(jià) | 50580.00 | 50580.00 | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | | | | 減：累計(jì)折舊 | 7365.00 | 9000.40 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 43215.00 | 41579.60 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計(jì) | | | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì) | | | | | | | 無(wú)形資產(chǎn) | | | | | | | 無(wú)形資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 2548745.54 | 2547320.49 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 226374.56 | 344520.90 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 2775120.10 | 2891841.39 | | 資產(chǎn)合計(jì) | 2775120.10 | 2891841.39 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 2775120.10 | 2891841.39 |
| 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 | | | | | | | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | | 2012年10月 | | 單位：元 | | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 296065.00 | 17450.00 | 313515.00 | 2358791.00 | 350722.70 | 2709513.70 | | 會(huì)費(fèi)收入 | 1000.00 | | 1000.00 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | | 提供服務(wù)收入 | | | | | | 0.00 | | 商品銷售收入 | | | | | | 0.00 | | 政府補(bǔ)助收入 | | | | | | 0.00 | | 投資收益 | | | | | | 0.00 | | 其他收入 | | | | 10753.80 | 0.00 | 10753.80 | | 收入合計(jì) | 297065.00 | 17450.00 | 314515.00 | 2372144.80 | 350722.70 | 2722867.50 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 34839.06 | 36550.00 | 71389.06 | 338985.54 | 348808.11 | 687793.65 | | 其中：扶貧金 | 6700.00 | | 6700.00 | 72580.00 | 0.00 | 72580.00 | | 資助金 | | 31350.00 | 31350.00 | 0.00 | 284900.00 | 284900.00 | | 扶貧物資 | 16752.10 | 1650.00 | 18402.10 | 28420.40 | 32451.44 | 60871.84 | | 扶貧活動(dòng)費(fèi) | 1637.96 | | 1637.96 | 62400.43 | -13156.75 | 49243.68 | | 特殊救助金 | 9749.00 | 3550.00 | 13299.00 | 175480.71 | 42963.42 | 218444.13 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | | | | 104.00 | 0.00 | 104.00 | | （二）管理費(fèi)用 | 13535.29 | | 13535.29 | 166501.06 | 0.00 | 166501.06 | | （三）籌資費(fèi)用 | 154975.01 | | 154975.01 | 183110.01 | 0.00 | 183110.01 | | （四）其他費(fèi)用 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費(fèi)用合計(jì) | 203349.36 | 36550.00 | 239899.36 | 688596.61 | 348808.11 | 1037404.72 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、非限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為限定性凈資產(chǎn) | | | | -100000.00 | 100000.00 | | | 五、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號(hào)填列） | 93715.64 | -19100.00 | 74615.64 | 1583548.19 | 101914.59 | 1685462.78 |
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