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| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2012年10月份財務(wù)報表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2012年10月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn) | | | 流動負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 2652804.85 | 4221309.41 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項 | 2541.39 | 2473.70 | 應(yīng)付款項 | | | | 預(yù)付賬款 | | | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 76558.86 | 192332.22 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費用 | | | | 其他流動資產(chǎn) | | | 預(yù)計負(fù)債 | | | | 流動資產(chǎn)合計 | 2731905.10 | 4416115.33 | 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | | | | | | 其他流動負(fù)債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負(fù)債合計 | | | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負(fù)債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn) | | | 其他長期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | 50580.00 | 56146.00 | 長期負(fù)債合計 | | | | 減：累計折舊 | 7365.00 | 11678.45 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 43215.00 | 44467.55 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計 | | | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計 | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 2548745.54 | 4132293.73 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 226374.56 | 328289.15 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計 | 2775120.10 | 4460582.88 | | 資產(chǎn)合計 | 2775120.10 | 4460582.88 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計 | 2775120.10 | 4460582.88 |
| 業(yè)務(wù)活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2012年10月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 296065.00 | 17450.00 | 313515.00 | 2358791.00 | 350722.70 | 2709513.70 | | 會費收入 | 1000.00 | | 1000.00 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | | 提供服務(wù)收入 | | | | | | 0.00 | | 商品銷售收入 | | | | | | 0.00 | | 政府補助收入 | | | | | | 0.00 | | 投資收益 | | | | | | 0.00 | | 其他收入 | | | | 10753.80 | 0.00 | 10753.80 | | 收入合計 | 297065.00 | 17450.00 | 314515.00 | 2372144.80 | 350722.70 | 2722867.50 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 34839.06 | 36550.00 | 71389.06 | 338985.54 | 348808.11 | 687793.65 | | 其中：扶貧金 | 6700.00 | | 6700.00 | 72580.00 | 0.00 | 72580.00 | | 資助金 | | 31350.00 | 31350.00 | 0.00 | 284900.00 | 284900.00 | | 扶貧物資 | 16752.10 | 1650.00 | 18402.10 | 28420.40 | 32451.44 | 60871.84 | | 扶貧活動費 | 1637.96 | | 1637.96 | 62400.43 | -13156.75 | 49243.68 | | 特殊救助金 | 9749.00 | 3550.00 | 13299.00 | 175480.71 | 42963.42 | 218444.13 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費 | | | | 104.00 | 0.00 | 104.00 | | （二）管理費用 | 13535.29 | | 13535.29 | 166501.06 | 0.00 | 166501.06 | | （三）籌資費用 | 154975.01 | | 154975.01 | 183110.01 | 0.00 | 183110.01 | | （四）其他費用 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 203349.36 | 36550.00 | 239899.36 | 688596.61 | 348808.11 | 1037404.72 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、非限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為限定性凈資產(chǎn) | | | | -100000.00 | 100000.00 | | | 五、凈資產(chǎn)變動額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | 93715.64 | -19100.00 | 74615.64 | 1583548.19 | 101914.59 | 1685462.78 |
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