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| 首頁 >> 文章內容 >> 2013年1月份賬務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2013年1月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 4129397.90 | 4269204.84 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2473.70 | 2473.70 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | | | 應付工資 | | | | 存貨 | 185252.16 | 183387.59 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 4317123.76 | 4455066.13 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 56146.00 | 56146.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 12586.13 | 13039.97 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 43559.87 | 43106.03 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | | | | | | | 無形資產 | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3999326.48 | 3933482.51 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 361357.15 | 564689.65 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 4360683.63 | 4498172.16 | | 資產合計 | 4360683.63 | 4498172.16 | 負債和凈資產總計 | 4360683.63 | 4498172.16 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2013年1月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 31030.00 | 242432.50 | 273462.50 | 31030.00 | 242432.50 | 273462.50 | | 會費收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | 提供服務收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | | | | | 收入合計 | 31230.00 | 242432.50 | 273662.50 | 31230.00 | 242432.50 | 273662.50 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 73909.40 | 39100.00 | 113009.40 | 73909.40 | 39100.00 | 113009.40 | | 其中：扶貧金 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 | | 資助金 | 0.00 | 28600.00 | 28600.00 | 0.00 | 28600.00 | 28600.00 | | 扶貧物資 | 6865.50 | 0.00 | 6865.50 | 6865.50 | 0.00 | 6865.50 | | 扶貧活動費 | 1039.00 | 0.00 | 1039.00 | 1039.00 | 0.00 | 1039.00 | | 特殊救助金 | 52000.00 | 10500.00 | 62500.00 | 52000.00 | 10500.00 | 62500.00 | | 代理業務手續費 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | | （二）管理費用 | 21150.00 | 0.00 | 21150.00 | 21150.00 | 0.00 | 21150.00 | | （三）籌資費用 | 2014.57 | 0.00 | 2014.57 | 2014.57 | 0.00 | 2014.57 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 97073.97 | 39100.00 | 136173.97 | 97073.97 | 39100.00 | 136173.97 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -65843.97 | 203332.50 | 137488.53 | -65843.97 | 203332.50 | 137488.53 |
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