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| 首頁 >> 文章內容 >> 2013年10月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2013年10月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 4129397.90 | 2337084.34 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2473.70 | 2512.65 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 185252.16 | 178075.05 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 4317123.76 | 4067079.49 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 56146.00 | 56146.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 12586.13 | 17124.53 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 43559.87 | 39021.47 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | | | | | | | 無形資產 | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3999326.48 | 3588660.51 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 361357.15 | 517440.45 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 4360683.63 | 4106100.96 | | 資產合計 | 4360683.63 | 4106100.96 | 負債和凈資產總計 | 4360683.63 | 4106100.96 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2013年10月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 6031.00 | 7715.00 | 13746.00 | 232110.80 | 675159.50 | 907270.30 | | 會費收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10303.37 | 0.00 | 10303.37 | | 收入合計 | 6031.00 | 7715.00 | 13746.00 | 244414.17 | 675159.50 | 919573.67 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 33707.95 | 42065.00 | 75772.95 | 463810.58 | 519076.20 | 982886.78 | | 其中：扶貧金 | 13150.00 | 0.00 | 13150.00 | 139440.00 | 0.00 | 139440.00 | | 資助金 | 0.00 | 41050.00 | 41050.00 | 0.00 | 334260.00 | 334260.00 | | 扶貧物資 | 3147.60 | 0.00 | 3147.60 | 65299.00 | 1750.00 | 67049.00 | | 扶貧活動費 | 4410.35 | 0.00 | 4410.35 | 39141.53 | 0.00 | 39141.53 | | 特殊救助金 | 13000.00 | 1015.00 | 14015.00 | 219705.25 | 183066.20 | 402771.45 | | 代理業務手續費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.80 | 0.00 | 224.80 | | （二）管理費用 | 14680.58 | 0.00 | 14680.58 | 183191.49 | 0.00 | 183191.49 | | （三）籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8078.07 | 0.00 | 8078.07 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 48388.53 | 42065.00 | 90453.53 | 655080.14 | 519076.20 | 1174156.34 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -42357.53 | -34350.00 | -76707.53 | -410665.97 | 156083.30 | -254582.67 |
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