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| 首頁 >> 文章內容 >> 2013年12月報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2013年12月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 4129397.90 | 2132624.77 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2473.70 | 2512.65 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 185252.16 | 175931.82 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 4317123.76 | 3860476.69 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 56146.00 | 62646.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 12586.13 | 18032.21 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 43559.87 | 44613.79 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | | | | | | | 無形資產 | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3999326.48 | 3434786.83 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 361357.15 | 470303.65 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 4360683.63 | 3905090.48 | | 資產合計 | 4360683.63 | 3905090.48 | 負債和凈資產總計 | 4360683.63 | 3905090.48 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2013年12月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 13821.00 | 51292.20 | 65113.20 | 247851.80 | 747251.70 | 995103.50 | | 會費收入 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 2138.45 | 0.00 | 2138.45 | 12441.82 | 0.00 | 12441.82 | | 收入合計 | 16359.45 | 51292.20 | 67651.65 | 262693.62 | 747251.70 | 1009945.32 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 90431.00 | 72289.00 | 162720.00 | 600035.01 | 638305.20 | 1238340.21 | | 其中：扶貧金 | 13050.00 | 0.00 | 13050.00 | 164350.00 | 0.00 | 164350.00 | | 資助金 | 0.00 | 41250.00 | 41250.00 | 0.00 | 417400.00 | 417400.00 | | 扶貧物資 | 6300.00 | 339.00 | 6639.00 | 78439.50 | 2521.30 | 80960.80 | | 扶貧活動費 | 5060.00 | 0.00 | 5060.00 | 48575.76 | 0.00 | 48575.76 | | 特殊救助金 | 66000.00 | 30700.00 | 96700.00 | 308383.75 | 218383.90 | 526767.65 | | 代理業務手續費 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | | （二）管理費用 | 12657.51 | 0.00 | 12657.51 | 209776.19 | 0.00 | 209776.19 | | （三）籌資費用 | 6744.00 | 0.00 | 6744.00 | 17422.07 | 0.00 | 17422.07 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 109832.51 | 72289.00 | 182121.51 | 827233.27 | 638305.20 | 1465538.47 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -93473.06 | -20996.80 | -114469.86 | -564539.65 | 108946.50 | -455593.15 |
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