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| 首頁 >> 文章內容 >> 2014年9月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2014年9月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2132624.77 | 1572324.44 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2512.65 | 2534.05 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1564767.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 175931.82 | 167868.87 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3860476.69 | 3307494.81 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 62646.00 | 62646.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 18032.21 | 22589.63 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 44613.79 | 40056.37 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | 46226.00 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 44613.79 | 86282.37 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | | 1849.97 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3434786.83 | 2883600.36 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 470303.65 | 512026.79 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3905090.48 | 3395627.15 | | 資產合計 | 3905090.48 | 3395627.15 | 負債和凈資產總計 | 3905090.48 | 3395627.15 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2014年9月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 3350.00 | 48830.00 | 52180.00 | 128838.90 | 438262.00 | 567100.90 | | 會費收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 15800.00 | 0.00 | 15800.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1687.50 | 0.00 | 1687.50 | 5497.02 | 0.00 | 5497.02 | | 收入合計 | 5237.50 | 48830.00 | 54067.50 | 150135.92 | 438262.00 | 588397.92 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 89806.86 | 54362.80 | 144169.66 | 468496.34 | 396538.86 | 865035.20 | | 其中：扶貧金 | 16653.20 | 0.00 | 16653.20 | 159372.50 | 0.00 | 159372.50 | | 資助金 | 0.00 | 40746.80 | 40746.80 | 0.00 | 355680.50 | 355680.50 | | 扶貧物資 | 5254.30 | 0.00 | 5254.30 | 46425.00 | 0.00 | 46425.00 | | 扶貧活動費 | 4611.41 | 0.00 | 4611.41 | 25418.76 | 0.00 | 25418.76 | | 特殊救助金 | 63240.50 | 13616.00 | 76856.50 | 237175.03 | 40858.36 | 278033.39 | | 代理業務手續費 | 47.45 | 0.00 | 47.45 | 105.05 | 0.00 | 105.05 | | （二）管理費用 | 33473.19 | 0.00 | 33473.19 | 194707.50 | 0.00 | 194707.50 | | （三）籌資費用 | 3873.35 | 0.00 | 3873.35 | 38118.55 | 0.00 | 38118.55 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 127153.40 | 54362.80 | 181516.20 | 701322.39 | 396538.86 | 1097861.25 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -121915.90 | -5532.80 | -127448.70 | -551186.47 | 41723.14 | -509463.33 |
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