|
| |
| 首頁 >> 文章內容 >> 2014年10月財務報表 |
 |
| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2014年10月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2132624.77 | 1452554.06 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2512.65 | 2534.05 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 175931.82 | 216428.75 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3860476.69 | 3220924.31 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 62646.00 | 64546.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 18032.21 | 23096.01 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 44613.79 | 41449.99 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | 46226.00 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 44613.79 | 87675.99 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | | 1833.30 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3434786.83 | 2833910.01 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 470303.65 | 476523.59 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3905090.48 | 3310433.60 | | 資產合計 | 3905090.48 | 3310433.60 | 負債和凈資產總計 | 3905090.48 | 3310433.60 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2014年10月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 5680.00 | 6960.00 | 12640.00 | 134518.90 | 445222.00 | 579740.90 | | 會費收入 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 16400.00 | 0.00 | 16400.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5497.02 | 0.00 | 5497.02 | | 收入合計 | 6280.00 | 6960.00 | 13240.00 | 156415.92 | 445222.00 | 601637.92 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 38789.11 | 42463.20 | 81252.31 | 507285.45 | 439002.06 | 946287.51 | | 其中：扶貧金 | 18666.80 | 0.00 | 18666.80 | 178039.30 | 0.00 | 178039.30 | | 資助金 | 0.00 | 39963.20 | 39963.20 | 0.00 | 395643.70 | 395643.70 | | 扶貧物資 | 4020.20 | 0.00 | 4020.20 | 50445.20 | 0.00 | 50445.20 | | 扶貧活動費 | 6195.41 | 0.00 | 6195.41 | 31614.17 | 0.00 | 31614.17 | | 特殊救助金 | 9901.70 | 2500.00 | 12401.70 | 247076.73 | 43358.36 | 290435.09 | | 代理業務手續費 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 110.05 | 0.00 | 110.05 | | （二）管理費用 | 15381.24 | 0.00 | 15381.24 | 210088.74 | 0.00 | 210088.74 | | （三）籌資費用 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 39918.55 | 0.00 | 39918.55 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 55970.35 | 42463.20 | 98433.55 | 757292.74 | 439002.06 | 1196294.80 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -49690.35 | -35503.20 | -85193.55 | -600876.82 | 6219.94 | -594656.88 |
|
|
|
|
