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| 首頁 >> 文章內容 >> 2014年11月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2014年11月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2132624.77 | 1609181.15 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2512.65 | 2534.05 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 175931.82 | 218594.99 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3860476.69 | 3379717.64 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 62646.00 | 64546.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 18032.21 | 23653.58 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 44613.79 | 40892.42 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | 46226.00 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 44613.79 | 87118.42 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | | 1816.63 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3434786.83 | 3017339.10 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 470303.65 | 451313.59 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3905090.48 | 3468652.69 | | 資產合計 | 3905090.48 | 3468652.69 | 負債和凈資產總計 | 3905090.48 | 3468652.69 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2014年11月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 695687.70 | 13600.00 | 709287.70 | 830206.60 | 458822.00 | 1289028.60 | | 會費收入 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 16800.00 | 0.00 | 16800.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5497.02 | 0.00 | 5497.02 | | 收入合計 | 696087.70 | 13600.00 | 709687.70 | 852503.62 | 458822.00 | 1311325.62 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 106126.76 | 38810.00 | 144936.76 | 613412.21 | 477812.06 | 1091224.27 | | 其中：扶貧金 | 21510.00 | 0.00 | 21510.00 | 199549.30 | 0.00 | 199549.30 | | 資助金 | 0.00 | 38110.00 | 38110.00 | 0.00 | 433753.70 | 433753.70 | | 扶貧物資 | 3776.40 | 0.00 | 3776.40 | 54221.60 | 0.00 | 54221.60 | | 扶貧活動費 | 66306.76 | 0.00 | 66306.76 | 97920.93 | 0.00 | 97920.93 | | 特殊救助金 | 14512.60 | 700.00 | 15212.60 | 261589.33 | 44058.36 | 305647.69 | | 代理業務手續費 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 131.05 | 0.00 | 131.05 | | （二）管理費用 | 16030.85 | 0.00 | 16030.85 | 226119.59 | 0.00 | 226119.59 | | （三）籌資費用 | 390501.00 | 0.00 | 390501.00 | 430419.55 | 0.00 | 430419.55 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 512658.61 | 38810.00 | 551468.61 | 1269951.35 | 477812.06 | 1747763.41 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | 183429.09 | -25210.00 | 158219.09 | -417447.73 | -18990.06 | -436437.79 |
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