|
| |
| 首頁 >> 文章內容 >> 2014年12月財務報表 |
 |
| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2014年12月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2132624.77 | 1794653.76 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2512.65 | 2758.65 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 175931.82 | 218594.99 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3860476.69 | 3565414.85 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 62646.00 | 64546.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 18032.21 | 24211.15 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 44613.79 | 40334.85 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | 84260.00 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 44613.79 | 124594.85 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | | 1799.96 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3434786.83 | 3266426.07 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 470303.65 | 425383.59 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3905090.48 | 3691809.66 | | 資產合計 | 3905090.48 | 3691809.66 | 負債和凈資產總計 | 3905090.48 | 3691809.66 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2014年12月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 399353.66 | 16700.00 | 416053.66 | 1229560.26 | 475522.00 | 1705082.26 | | 會費收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 17000.00 | 0.00 | 17000.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1418.28 | 0.00 | 1418.28 | 6915.30 | 0.00 | 6915.30 | | 收入合計 | 400971.94 | 16700.00 | 417671.94 | 1253475.56 | 475522.00 | 1728997.56 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 50148.76 | 42630.00 | 92778.76 | 663560.97 | 520442.06 | 1184003.03 | | 其中：扶貧金 | 20650.00 | 0.00 | 20650.00 | 220199.30 | 0.00 | 220199.30 | | 資助金 | 0.00 | 38830.00 | 38830.00 | 0.00 | 472583.70 | 472583.70 | | 扶貧物資 | 6012.30 | 2900.00 | 8912.30 | 60233.90 | 2900.00 | 63133.90 | | 扶貧活動費 | 2810.00 | 0.00 | 2810.00 | 100730.93 | 0.00 | 100730.93 | | 特殊救助金 | 20592.86 | 900.00 | 21492.86 | 282182.19 | 44958.36 | 327140.55 | | 代理業務手續費 | 83.60 | 0.00 | 83.60 | 214.65 | 0.00 | 214.65 | | （二）管理費用 | 17273.21 | 0.00 | 17273.21 | 243392.80 | 0.00 | 243392.80 | | （三）籌資費用 | 84463.00 | 0.00 | 84463.00 | 514882.55 | 0.00 | 514882.55 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 151884.97 | 42630.00 | 194514.97 | 1421836.32 | 520442.06 | 1942278.38 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | 249086.97 | -25930.00 | 223156.97 | -168360.76 | -44920.06 | -213280.82 |
|
|
|
|
