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| 首頁 >> 文章內容 >> 09年11月財會報表 |
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| 資產負債表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2009年11月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | | 4288.78 | 短期借款 | | | | 應收款項 | | 1745.50 | 應付款項 | | 341290.00 | | 預付賬款 | | 5000.00 | 應付工資 | | | | 存貨 | | 200056.00 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | 23183.72 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | | 234274.00 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | 341290.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | | 25950.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | | 116.64 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | | 25833.36 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | | 25833.36 | | | | | 無形資產 | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | | -81182.64 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | | | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | | -81182.64 | | 資產合計 | | 260107.36 | 負債和凈資產總計 | | 260107.36 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | | 2009年11月 | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 3000 | | 3000 | 3000 | | 3000 | | 會費收入 | | | | | | | | 提供服務收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | 19.75 | | 19.75 | | 收入合計 | 3000.00 | | 3000.00 | 3019.75 | | 3019.75 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 4076.04 | | 4076.04 | 12745.94 | | 12745.94 | | 其中：助孤扶貧金 | | | | | | | | 助孤物資 | 2522.90 | | 2522.90 | 9353.80 | | 9353.80 | | 助孤活動費 | 1553.14 | | 1553.14 | 3392.14 | | 3392.14 | | 代理業務手續費 | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | （二）管理費用 | 4908.21 | | 4908.21 | 52556.85 | | 52556.85 | | （三）籌資費用 | 17875.80 | | 17875.80 | 18899.60 | | 18899.60 | | （四）其他費用 | | | | | | | | 費用合計 | 26860.05 | | 26860.05 | 84202.39 | | 84202.39 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -23860.05 | | -23860.05 | -81182.64 | | -81182.64 |
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