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| 首頁 >> 文章內容 >> 2015年2月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2015年2月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1794653.76 | 1991640.44 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2758.65 | 2831.89 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 218594.99 | 218594.99 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3565414.85 | 3762474.77 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 64546.00 | 64546.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 24211.15 | 25326.29 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 40334.85 | 39219.71 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 166544.00 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 124594.85 | 205763.71 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1799.96 | 1766.62 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3266426.07 | 3279465.51 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 425383.59 | 690539.59 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3691809.66 | 3970005.10 | | 資產合計 | 3691809.66 | 3970005.10 | 負債和凈資產總計 | 3691809.66 | 3970005.10 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2015年2月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 35925.50 | 80445.00 | 116370.50 | 271616.10 | 348920.00 | 620536.10 | | 會費收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 收入合計 | 35925.50 | 80445.00 | 116370.50 | 272616.10 | 348920.00 | 621536.10 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 96520.16 | 40284.00 | 136804.16 | 172387.36 | 83764.00 | 256151.36 | | 其中：扶貧金 | 27766.00 | 0.00 | 27766.00 | 50116.00 | 0.00 | 50116.00 | | 資助金 | 0.00 | 32564.00 | 32564.00 | 0.00 | 70144.00 | 70144.00 | | 扶貧物資 | 30872.50 | 2625.00 | 33497.50 | 45236.70 | 2625.00 | 47861.70 | | 扶貧活動費 | 3648.00 | 0.00 | 3648.00 | 25215.00 | 0.00 | 25215.00 | | 特殊救助金 | 34200.00 | 5095.00 | 39295.00 | 51746.00 | 10995.00 | 62741.00 | | 代理業務手續費 | 33.66 | 0.00 | 33.66 | 73.66 | 0.00 | 73.66 | | （二）管理費用 | 17754.99 | 0.00 | 17754.99 | 46150.60 | 0.00 | 46150.60 | | （三）籌資費用 | 41038.70 | 0.00 | 41038.70 | 41038.70 | 0.00 | 41038.70 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 155313.85 | 40284.00 | 195597.85 | 259576.66 | 83764.00 | 343340.66 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -119388.35 | 40161.00 | -79227.35 | 13039.44 | 265156.00 | 278195.44 |
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