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| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2015年6月財務(wù)報表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2015年6月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn) | | | 流動負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 1794653.76 | 1809679.83 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項 | 2758.65 | 4058.79 | 應(yīng)付款項 | | | | 預(yù)付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 218594.99 | 216528.97 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費用 | | | | 其他流動資產(chǎn) | | | 預(yù)計負(fù)債 | | | | 流動資產(chǎn)合計 | 3565414.85 | 3579675.04 | 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | | | | | | 其他流動負(fù)債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負(fù)債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負(fù)債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn): | | | 其他長期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | 64546.00 | 64546.00 | 長期負(fù)債合計 | | | | 減：累計折舊 | 24211.15 | 27556.57 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 40334.85 | 36989.43 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 199776.00 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計 | 124594.85 | 236765.43 | | | | | 無形資產(chǎn): | | | | | | | 無形資產(chǎn) | 1799.96 | 1699.94 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 3266426.07 | 3051451.30 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 425383.59 | 766689.11 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計 | 3691809.66 | 3818140.41 | | 資產(chǎn)合計 | 3691809.66 | 3818140.41 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計 | 3691809.66 | 3818140.41 |
| 業(yè)務(wù)活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2015年6月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 10254.00 | 24400.00 | 34654.00 | 347034.10 | 583480.00 | 930514.10 | | 會費收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | | 提供服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1859.77 | 0.00 | 1859.77 | 3681.11 | 0.00 | 3681.11 | | 收入合計 | 12313.77 | 24400.00 | 36713.77 | 353515.21 | 583480.00 | 936995.21 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 59493.37 | 33030.00 | 92523.37 | 379600.01 | 242174.48 | 621774.49 | | 其中：扶貧金 | 32990.00 | 0.00 | 32990.00 | 189128.52 | 0.00 | 189128.52 | | 資助金 | 0.00 | 27490.00 | 27490.00 | 0.00 | 173254.00 | 173254.00 | | 扶貧物資 | 3749.20 | 300.00 | 4049.20 | 56806.80 | 5825.00 | 62631.80 | | 扶貧活動費 | 3222.77 | 5240.00 | 8462.77 | 40317.38 | 6640.00 | 46957.38 | | 特殊救助金 | 19507.00 | 0.00 | 19507.00 | 93221.65 | 56455.48 | 149677.13 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費 | 24.40 | 0.00 | 24.40 | 125.66 | 0.00 | 125.66 | | （二）管理費用 | 18240.71 | 0.00 | 18240.71 | 129851.27 | 0.00 | 129851.27 | | （三）籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59038.70 | 0.00 | 59038.70 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 77734.08 | 33030.00 | 110764.08 | 568489.98 | 242174.48 | 810664.46 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、非限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 五、凈資產(chǎn)變動額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | -65420.31 | -8630.00 | -74050.31 | -214974.77 | 341305.52 | 126330.75 |
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