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| 首頁 >> 文章內容 >> 2015年7月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2015年7月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1794653.76 | 1753042.49 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2758.65 | 3978.08 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 218594.99 | 212634.37 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3565414.85 | 3519062.39 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 64546.00 | 64546.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 24211.15 | 28114.14 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 40334.85 | 36431.86 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 199776.00 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 124594.85 | 236207.86 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1799.96 | 1683.27 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3266426.07 | 2951876.41 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 425383.59 | 805077.11 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3691809.66 | 3756953.52 | | 資產合計 | 3691809.66 | 3756953.52 | 負債和凈資產總計 | 3691809.66 | 3756953.52 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2015年7月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 13744.00 | 105850.00 | 119594.00 | 360778.10 | 689330.00 | 1050108.10 | | 會費收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3681.11 | 0.00 | 3681.11 | | 收入合計 | 13944.00 | 105850.00 | 119794.00 | 367459.21 | 689330.00 | 1056789.21 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 88146.47 | 67462.00 | 155608.47 | 467746.48 | 309636.48 | 777382.96 | | 其中：扶貧金 | 31450.00 | 0.00 | 31450.00 | 220578.52 | 0.00 | 220578.52 | | 資助金 | 0.00 | 27530.00 | 27530.00 | 0.00 | 200784.00 | 200784.00 | | 扶貧物資 | 2641.10 | 0.00 | 2641.10 | 59447.90 | 5825.00 | 65272.90 | | 扶貧活動費 | 7214.60 | 9932.00 | 17146.60 | 47531.98 | 16572.00 | 64103.98 | | 特殊救助金 | 46822.17 | 30000.00 | 76822.17 | 140043.82 | 86455.48 | 226499.30 | | 代理業務手續費 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 144.26 | 0.00 | 144.26 | | （二）管理費用 | 18301.06 | 0.00 | 18301.06 | 148152.33 | 0.00 | 148152.33 | | （三）籌資費用 | 7071.36 | 0.00 | 7071.36 | 66110.06 | 0.00 | 66110.06 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 113518.89 | 67462.00 | 180980.89 | 682008.87 | 309636.48 | 991645.35 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -99574.89 | 38388.00 | -61186.89 | -314549.66 | 379693.52 | 65143.86 |
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