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| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2015年8月財務(wù)報表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2015年8月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn) | | | 流動負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 1794653.76 | 1718650.38 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項 | 2758.65 | 4071.17 | 應(yīng)付款項 | | | | 預(yù)付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 218594.99 | 212634.37 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費用 | | | | 其他流動資產(chǎn) | | | 預(yù)計負(fù)債 | | | | 流動資產(chǎn)合計 | 3565414.85 | 3484763.37 | 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | | | | | | 其他流動負(fù)債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負(fù)債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負(fù)債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn): | | | 其他長期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | 64546.00 | 64546.00 | 長期負(fù)債合計 | | | | 減：累計折舊 | 24211.15 | 28671.71 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 40334.85 | 35874.29 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 199776.00 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計 | 124594.85 | 235650.29 | | | | | 無形資產(chǎn): | | | | | | | 無形資產(chǎn) | 1799.96 | 1666.60 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 3266426.07 | 2892633.15 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 425383.59 | 829447.11 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計 | 3691809.66 | 3722080.26 | | 資產(chǎn)合計 | 3691809.66 | 3722080.26 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計 | 3691809.66 | 3722080.26 |
| 業(yè)務(wù)活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2015年8月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 26204.60 | 62300.00 | 88504.60 | 386982.70 | 751630.00 | 1138612.70 | | 會費收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | | 提供服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3681.11 | 0.00 | 3681.11 | | 收入合計 | 26204.60 | 62300.00 | 88504.60 | 393663.81 | 751630.00 | 1145293.81 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 65843.50 | 37930.00 | 103773.50 | 533589.98 | 347566.48 | 881156.46 | | 其中：扶貧金 | 26750.00 | 0.00 | 26750.00 | 247328.52 | 0.00 | 247328.52 | | 資助金 | 0.00 | 31930.00 | 31930.00 | 0.00 | 232714.00 | 232714.00 | | 扶貧物資 | 18687.70 | 0.00 | 18687.70 | 78135.60 | 5825.00 | 83960.60 | | 扶貧活動費 | 8514.00 | 0.00 | 8514.00 | 56045.98 | 16572.00 | 72617.98 | | 特殊救助金 | 11881.80 | 6000.00 | 17881.80 | 151925.62 | 92455.48 | 244381.10 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 154.26 | 0.00 | 154.26 | | （二）管理費用 | 18659.36 | 0.00 | 18659.36 | 166811.69 | 0.00 | 166811.69 | | （三）籌資費用 | 945.00 | 0.00 | 945.00 | 67055.06 | 0.00 | 67055.06 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 85447.86 | 37930.00 | 123377.86 | 767456.73 | 347566.48 | 1115023.21 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、非限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 五、凈資產(chǎn)變動額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | -59243.26 | 24370.00 | -34873.26 | -373792.92 | 404063.52 | 30270.60 |
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