|
| |
| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2015年10月財務(wù)報表 |
 |
| 資產(chǎn)負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2015年10月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn) | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1794653.76 | 1423787.07 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項 | 2758.65 | 20071.17 | 應(yīng)付款項 | | | | 預(yù)付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 218594.99 | 206530.89 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費用 | | | | 其他流動資產(chǎn) | | | 預(yù)計負債 | | | | 流動資產(chǎn)合計 | 3565414.85 | 3199796.58 | 一年內(nèi)到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn): | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | 64546.00 | 64546.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 24211.15 | 29786.85 | 受托代理負債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 40334.85 | 34759.15 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 355481.63 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計 | 124594.85 | 390240.78 | | | | | 無形資產(chǎn): | | | | | | | 無形資產(chǎn) | 1799.96 | 1633.26 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 3266426.07 | 2769819.01 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 425383.59 | 821851.61 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計 | 3691809.66 | 3591670.62 | | 資產(chǎn)合計 | 3691809.66 | 3591670.62 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 3691809.66 | 3591670.62 |
| 業(yè)務(wù)活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2015年10月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 30096.10 | 32153.00 | 62249.10 | 429540.80 | 836058.00 | 1265598.80 | | 會費收入 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 | | 提供服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5292.39 | 0.00 | 5292.39 | | 收入合計 | 30496.10 | 32153.00 | 62649.10 | 439033.19 | 836058.00 | 1275091.19 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 34866.80 | 53393.50 | 88260.30 | 633599.60 | 439589.98 | 1073189.58 | | 其中：扶貧金 | 17980.00 | 0.00 | 17980.00 | 285588.52 | 0.00 | 285588.52 | | 資助金 | 0.00 | 37000.00 | 37000.00 | 0.00 | 305344.00 | 305344.00 | | 扶貧物資 | 5410.30 | 1100.00 | 6510.30 | 88623.30 | 6925.00 | 95548.30 | | 扶貧活動費 | 6211.50 | 0.00 | 6211.50 | 75720.86 | 16572.00 | 92292.86 | | 特殊救助金 | 5250.00 | 15293.50 | 20543.50 | 183481.06 | 110748.98 | 294230.04 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 185.86 | 0.00 | 185.86 | | （二）管理費用 | 19253.79 | 0.00 | 19253.79 | 234055.59 | 0.00 | 234055.59 | | （三）籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67985.06 | 0.00 | 67985.06 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 54120.59 | 53393.50 | 107514.09 | 935640.25 | 439589.98 | 1375230.23 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、非限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 五、凈資產(chǎn)變動額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | -23624.49 | -21240.50 | -44864.99 | -496607.06 | 396468.02 | -100139.04 |
|
|
|
|
