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| 首頁 >> 文章內容 >> 2015年12月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2015年12月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1794653.76 | 1277478.45 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2758.65 | 20071.17 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 218594.99 | 205128.66 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3565414.85 | 3052085.73 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 64546.00 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 24211.15 | 31006.31 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 40334.85 | 37411.49 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 367550.69 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 124594.85 | 404962.18 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1799.96 | 1599.92 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3266426.07 | 2704792.52 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 425383.59 | 753855.31 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3691809.66 | 3458647.83 | | 資產合計 | 3691809.66 | 3458647.83 | 負債和凈資產總計 | 3691809.66 | 3458647.83 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2015年12月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 19664.20 | 14200.00 | 33864.20 | 465883.00 | 864508.00 | 1330391.00 | | 會費收入 | 4600.00 | 0.00 | 4600.00 | 8800.00 | 0.00 | 8800.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1219.85 | 0.00 | 1219.85 | 6512.24 | 0.00 | 6512.24 | | 收入合計 | 25484.05 | 14200.00 | 39684.05 | 481195.24 | 864508.00 | 1345703.24 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 32096.03 | 48196.30 | 80292.33 | 692569.38 | 536036.28 | 1228605.66 | | 其中：扶貧金 | 19493.70 | 0.00 | 19493.70 | 323362.22 | 0.00 | 323362.22 | | 資助金 | 0.00 | 34936.30 | 34936.30 | 0.00 | 376780.30 | 376780.30 | | 扶貧物資 | 1444.70 | 0.00 | 1444.70 | 95043.00 | 6925.00 | 101968.00 | | 扶貧活動費 | 10152.63 | 0.00 | 10152.63 | 87752.24 | 21822.00 | 109574.24 | | 特殊救助金 | 1000.00 | 13260.00 | 14260.00 | 186221.06 | 130508.98 | 316730.04 | | 代理業務手續費 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 190.86 | 0.00 | 190.86 | | （二）管理費用 | 19353.56 | 0.00 | 19353.56 | 271668.57 | 0.00 | 271668.57 | | （三）籌資費用 | 2915.78 | 0.00 | 2915.78 | 78590.84 | 0.00 | 78590.84 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 54365.37 | 48196.30 | 102561.67 | 1042828.79 | 536036.28 | 1578865.07 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -28881.32 | -33996.30 | -62877.62 | -561633.55 | 328471.72 | -233161.83 |
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