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| 首頁 >> 文章內容 >> 2016年2月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2016年2月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1277478.45 | 1172949.41 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 20071.17 | 4071.17 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 205128.66 | 205128.66 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3052085.73 | 2931556.69 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 31006.31 | 32330.09 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 37411.49 | 36087.71 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 367550.69 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 404962.18 | 403638.40 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1599.92 | 1566.58 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2704792.52 | 2606156.27 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 753855.31 | 730605.40 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3458647.83 | 3336761.67 | | 資產合計 | 3458647.83 | 3336761.67 | 負債和凈資產總計 | 3458647.83 | 3336761.67 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2016年2月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 4735.00 | 28740.00 | 33475.00 | 9144.60 | 58230.00 | 67374.60 | | 會費收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | | 收入合計 | 4935.00 | 28740.00 | 33675.00 | 12544.60 | 58230.00 | 70774.60 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 31062.66 | 41879.91 | 72942.57 | 56831.51 | 81479.91 | 138311.42 | | 其中：扶貧金 | 20430.00 | 34200.00 | 54630.00 | 39460.00 | 69700.00 | 109160.00 | | 扶貧活動費 | 8066.56 | 1622.81 | 9689.37 | 9060.29 | 1622.81 | 10683.10 | | 扶貧物資 | 2055.60 | 2097.60 | 4153.20 | 6883.10 | 2097.60 | 8980.70 | | 特殊救助金 | 510.50 | 3959.50 | 4470.00 | 1428.12 | 8059.50 | 9487.62 | | （二）管理費用 | 22518.56 | 0.00 | 22518.56 | 52599.34 | 0.00 | 52599.34 | | （三）籌資費用 | 1750.00 | 0.00 | 1750.00 | 1750.00 | 0.00 | 1750.00 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 55331.22 | 41879.91 | 97211.13 | 111180.85 | 81479.91 | 192660.76 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -50396.22 | -13139.91 | -63536.13 | -98636.25 | -23249.91 | -121886.16 |
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