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| 首頁 >> 文章內容 >> 2016年3月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2016年3月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1277478.45 | 1225933.13 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 20071.17 | 4055.74 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 205128.66 | 205128.66 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3052085.73 | 2984524.98 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 31006.31 | 32991.98 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 37411.49 | 35425.82 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 367550.69 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 404962.18 | 402976.51 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1599.92 | 1549.91 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2704792.52 | 2584101.00 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 753855.31 | 804950.40 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3458647.83 | 3389051.40 | | 資產合計 | 3458647.83 | 3389051.40 | 負債和凈資產總計 | 3458647.83 | 3389051.40 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2016年3月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 13226.30 | 119900.00 | 133126.30 | 22370.90 | 178130.00 | 200500.90 | | 會費收入 | 3800.00 | 0.00 | 3800.00 | 5200.00 | 0.00 | 5200.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1010.86 | 0.00 | 1010.86 | 3010.86 | 0.00 | 3010.86 | | 收入合計 | 18037.16 | 119900.00 | 137937.16 | 30581.76 | 178130.00 | 208711.76 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 20048.08 | 45555.00 | 65603.08 | 76879.59 | 127034.91 | 203914.50 | | 其中：扶貧金 | 15700.00 | 35500.00 | 51200.00 | 55160.00 | 105200.00 | 160360.00 | | 扶貧活動費 | 1024.00 | 6572.00 | 7596.00 | 10084.29 | 8194.81 | 18279.10 | | 扶貧物資 | 2524.08 | 0.00 | 2524.08 | 9407.18 | 2097.60 | 11504.78 | | 特殊救助金 | 800.00 | 3483.00 | 4283.00 | 2228.12 | 11542.50 | 13770.62 | | （二）管理費用 | 19450.35 | 0.00 | 19450.35 | 72049.69 | 0.00 | 72049.69 | | （三）籌資費用 | 594.00 | 0.00 | 594.00 | 2344.00 | 0.00 | 2344.00 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 40092.43 | 45555.00 | 85647.43 | 151273.28 | 127034.91 | 278308.19 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -22055.27 | 74345.00 | 52289.73 | -120691.52 | 51095.09 | -69596.43 |
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