|
| |
| 首頁 >> 文章內容 >> 2016年4月財務報表 |
 |
| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2016年4月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1277478.45 | 1160664.86 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 20071.17 | 4055.74 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 205128.66 | 203671.34 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3052085.73 | 2917799.39 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 31006.31 | 33653.87 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 37411.49 | 34763.93 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 367550.69 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 404962.18 | 402314.62 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1599.92 | 1533.24 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2704792.52 | 2551642.25 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 753855.31 | 770005.00 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3458647.83 | 3321647.25 | | 資產合計 | 3458647.83 | 3321647.25 | 負債和凈資產總計 | 3458647.83 | 3321647.25 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2016年4月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 6333.90 | 53100.00 | 59433.90 | 28704.80 | 231230.00 | 259934.80 | | 會費收入 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 6200.00 | 0.00 | 6200.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3010.86 | 0.00 | 3010.86 | | 收入合計 | 7333.90 | 53100.00 | 60433.90 | 37915.66 | 231230.00 | 269145.66 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 19958.28 | 88045.40 | 108003.68 | 96837.87 | 215080.31 | 311918.18 | | 其中：扶貧金 | 14000.00 | 37700.00 | 51700.00 | 69160.00 | 142900.00 | 212060.00 | | 扶貧活動費 | 3988.92 | 250.00 | 4238.92 | 14073.21 | 8444.81 | 22518.02 | | 扶貧物資 | 1969.36 | 795.40 | 2764.76 | 11376.54 | 2893.00 | 14269.54 | | 特殊救助金 | 0.00 | 49300.00 | 49300.00 | 2228.12 | 60842.50 | 63070.62 | | （二）管理費用 | 19288.37 | 0.00 | 19288.37 | 91338.06 | 0.00 | 91338.06 | | （三）籌資費用 | 546.00 | 0.00 | 546.00 | 2890.00 | 0.00 | 2890.00 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 39792.65 | 88045.40 | 127838.05 | 191065.93 | 215080.31 | 406146.24 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -32458.75 | -34945.40 | -67404.15 | -153150.27 | 16149.69 | -137000.58 |
|
|
|
|
