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| 首頁 >> 文章內容 >> 2016年8月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2016年8月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1277478.45 | 1264248.65 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 20071.17 | 4055.74 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 205128.66 | 207919.75 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | 27600.00 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3052085.73 | 3053231.59 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 31006.31 | 36301.43 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 37411.49 | 32116.37 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 397550.69 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 404962.18 | 429667.06 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1599.92 | 1466.56 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2704792.52 | 2433567.21 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 753855.31 | 1050798.00 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3458647.83 | 3484365.21 | | 資產合計 | 3458647.83 | 3484365.21 | 負債和凈資產總計 | 3458647.83 | 3484365.21 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2016年8月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 1285.50 | 257200.00 | 258485.50 | 63416.40 | 933130.00 | 996546.40 | | 會費收入 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 12600.00 | 0.00 | 12600.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3957.42 | 0.00 | 3957.42 | | 收入合計 | 1885.50 | 257200.00 | 259085.50 | 79973.82 | 933130.00 | 1013103.82 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 13872.40 | 91960.60 | 105833.00 | 164290.06 | 636187.31 | 800477.37 | | 其中：扶貧金 | 9950.00 | 38000.00 | 47950.00 | 117400.00 | 293760.00 | 411160.00 | | 扶貧活動費 | 2349.00 | 2360.60 | 4709.60 | 22787.10 | 11573.41 | 34360.51 | | 扶貧物資 | 1443.70 | 0.00 | 1443.70 | 18745.14 | 3748.40 | 22493.54 | | 特殊救助金 | 129.70 | 51600.00 | 51729.70 | 5357.82 | 327105.50 | 332463.32 | | （二）管理費用 | 18293.55 | 0.00 | 18293.55 | 171347.07 | 0.00 | 171347.07 | | （三）籌資費用 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 15562.00 | 0.00 | 15562.00 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 33065.95 | 91960.60 | 125026.55 | 351199.13 | 636187.31 | 987386.44 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -31180.45 | 165239.40 | 134058.95 | -271225.31 | 296942.69 | 25717.38 |
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