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| 資產(chǎn)負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2016年9月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn) | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1277478.45 | 1091841.79 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 20071.17 | 3586.94 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 205128.66 | 205083.69 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | 25300.00 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產(chǎn) | | | 預計負債 | | | | 流動資產(chǎn)合計 | 3052085.73 | 2875219.87 | 一年內(nèi)到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產(chǎn): | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | 68417.80 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 31006.31 | 36963.32 | 受托代理負債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 37411.49 | 31454.48 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 397550.69 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計 | 404962.18 | 429005.17 | | | | | 無形資產(chǎn): | | | | | | | 無形資產(chǎn) | 1599.92 | 1449.89 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 2704792.52 | 2792504.93 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 753855.31 | 513170.00 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計 | 3458647.83 | 3305674.93 | | 資產(chǎn)合計 | 3458647.83 | 3305674.93 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 3458647.83 | 3305674.93 |
| 業(yè)務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2016年9月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 7851.30 | 16800.00 | 24651.30 | 71267.70 | 949930.00 | 1021197.70 | | 會費收入 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 13600.00 | 0.00 | 13600.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 948.41 | 0.00 | 948.41 | 4905.83 | 0.00 | 4905.83 | | 收入合計 | 9799.71 | 16800.00 | 26599.71 | 89773.53 | 949930.00 | 1039703.53 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業(yè)務活動成本 | 29926.46 | 144428.00 | 174354.46 | 194216.52 | 780615.31 | 974831.83 | | 其中：扶貧金 | 7800.00 | 40600.00 | 48400.00 | 125200.00 | 334360.00 | 459560.00 | | 扶貧活動費 | 14618.06 | 3528.00 | 18146.06 | 37405.16 | 15101.41 | 52506.57 | | 扶貧物資 | 6708.40 | 300.00 | 7008.40 | 25453.54 | 4048.40 | 29501.94 | | 特殊救助金 | 800.00 | 100000.00 | 100800.00 | 6157.82 | 427105.50 | 433263.32 | | （二）管理費用 | 23635.53 | 0.00 | 23635.53 | 194982.60 | 0.00 | 194982.60 | | （三）籌資費用 | 7300.00 | 0.00 | 7300.00 | 22862.00 | 0.00 | 22862.00 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 60861.99 | 144428.00 | 205289.99 | 412061.12 | 780615.31 | 1192676.43 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 410000.00 | -410000.00 | 0.00 | 410000.00 | -410000.00 | 0.00 | | 四、凈資產(chǎn)變動額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | 358937.72 | -537628.00 | -178690.28 | 87712.41 | -240685.31 | -152972.90 |
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