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| 首頁(yè) >> 文章內(nèi)容 >> 2016年11月財(cái)務(wù)報(bào)表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會(huì)民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | 2016年11月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動(dòng)資產(chǎn) | | | 流動(dòng)負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 1277478.45 | 1149394.93 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項(xiàng) | 20071.17 | 3700.70 | 應(yīng)付款項(xiàng) | | | | 預(yù)付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 205128.66 | 212940.19 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費(fèi)用 | | 20700.00 | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長(zhǎng)期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | | | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3052085.73 | 2936143.27 | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | | | 其他流動(dòng)負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資人： | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 | | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | | | | | | | 長(zhǎng)期債權(quán)投資 | | | 長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資合計(jì) | | | 長(zhǎng)期借款 | | | | | | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn): | | | 其他長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價(jià) | 68417.80 | 68417.80 | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | | | | 減：累計(jì)折舊 | 31006.31 | 38287.10 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 37411.49 | 30130.70 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 397550.69 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì) | 404962.18 | 427681.39 | | | | | 無(wú)形資產(chǎn): | | | | | | | 無(wú)形資產(chǎn) | 1599.92 | 1416.55 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 2704792.52 | 2754823.21 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 753855.31 | 610418.00 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 3458647.83 | 3365241.21 | | 資產(chǎn)合計(jì) | 3458647.83 | 3365241.21 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 3458647.83 | 3365241.21 |
| 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | | 2016年11月 | | 單位：元 | | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 2413.87 | 147189.00 | 149602.87 | 93584.57 | 1147144.00 | 1240728.57 | | 會(huì)費(fèi)收入 | 7800.00 | 0.00 | 7800.00 | 24400.00 | 0.00 | 24400.00 | | 提供服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4905.83 | 0.00 | 4905.83 | | 收入合計(jì) | 10213.87 | 147189.00 | 157402.87 | 122890.40 | 1147144.00 | 1270034.40 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 15608.40 | 48328.00 | 63936.40 | 228415.24 | 880581.31 | 1108996.55 | | 其中：扶貧金 | 6600.00 | 44400.00 | 51000.00 | 138050.00 | 423010.00 | 561060.00 | | 扶貧活動(dòng)費(fèi) | 5764.00 | 118.00 | 5882.00 | 47239.48 | 20587.41 | 67826.89 | | 扶貧物資 | 3244.40 | 180.00 | 3424.40 | 31967.94 | 4458.40 | 36426.34 | | 特殊救助金 | 0.00 | 3630.00 | 3630.00 | 11157.82 | 432525.50 | 443683.32 | | （二）管理費(fèi)用 | 18367.59 | 0.00 | 18367.59 | 231282.47 | 0.00 | 231282.47 | | （三）籌資費(fèi)用 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 23162.00 | 0.00 | 23162.00 | | （四）其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費(fèi)用合計(jì) | 34275.99 | 48328.00 | 82603.99 | 482859.71 | 880581.31 | 1363441.02 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | 410000.00 | -410000.00 | 0.00 | | 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號(hào)填列） | -24062.12 | 98861.00 | 74798.88 | 50030.69 | -143437.31 | -93406.62 |
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