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| 首頁 >> 文章內容 >> 2017年2月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2017年2月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1167167.29 | 1004995.08 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 4041.98 | 15700.70 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 209482.79 | 209482.79 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | 18400.00 | 13800.00 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 2948499.51 | 2793386.02 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 38948.99 | 40272.77 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 29468.81 | 28145.03 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 454824.76 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 427019.50 | 482969.79 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1399.88 | 1366.54 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2832532.89 | 2798781.35 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 544386.00 | 478941.00 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3376918.89 | 3277722.35 | | 資產合計 | 3376918.89 | 3277722.35 | 負債和凈資產總計 | 3376918.89 | 3277722.35 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2017年2月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 4420.00 | 7200.00 | 11620.00 | 72281.16 | 41892.00 | 114173.16 | | 會費收入 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | 4400.00 | 0.00 | 4400.00 | | 提供服務收入 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 收入合計 | 7220.00 | 7200.00 | 14420.00 | 76681.16 | 41892.00 | 118573.16 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 18667.00 | 44550.00 | 63217.00 | 59973.50 | 107337.00 | 167310.50 | | 其中：扶貧金 | 6750.00 | 44550.00 | 51300.00 | 16750.00 | 85450.00 | 102200.00 | | 扶貧活動費 | 9092.00 | 0.00 | 9092.00 | 11724.00 | 1397.00 | 13121.00 | | 扶貧物資 | 2825.00 | 0.00 | 2825.00 | 10699.50 | 0.00 | 10699.50 | | 特殊救助金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20800.00 | 20490.00 | 41290.00 | | （二）管理費用 | 20174.50 | 0.00 | 20174.50 | 50364.80 | 0.00 | 50364.80 | | （三）籌資費用 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 94.40 | 0.00 | 94.40 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 38866.50 | 44550.00 | 83416.50 | 110432.70 | 107337.00 | 217769.70 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -31646.50 | -37350.00 | -68996.50 | -33751.54 | -65445.00 | -99196.54 |
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