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| 首頁 >> 文章內容 >> 2017年3月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2017年3月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1167167.29 | 972799.89 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 4041.98 | 15700.70 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 209482.79 | 206215.26 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | 18400.00 | 11500.00 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 2948499.51 | 2755623.30 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 38948.99 | 40934.66 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 29468.81 | 27483.14 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 535011.76 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 427019.50 | 562494.90 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1399.88 | 1349.87 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2832532.89 | 2800212.07 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 544386.00 | 519256.00 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3376918.89 | 3319468.07 | | 資產合計 | 3376918.89 | 3319468.07 | 負債和凈資產總計 | 3376918.89 | 3319468.07 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2017年3月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 31871.00 | 86550.00 | 118421.00 | 104152.16 | 128442.00 | 232594.16 | | 會費收入 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | 11600.00 | 0.00 | 11600.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 851.71 | 0.00 | 851.71 | 851.71 | 0.00 | 851.71 | | 收入合計 | 39922.71 | 86550.00 | 126472.71 | 116603.87 | 128442.00 | 245045.87 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 18067.83 | 46235.00 | 64302.83 | 78041.33 | 153572.00 | 231613.33 | | 其中：扶貧金 | 5350.00 | 44650.00 | 50000.00 | 22100.00 | 130100.00 | 152200.00 | | 扶貧活動費 | 10700.83 | 860.00 | 11560.83 | 22424.83 | 2257.00 | 24681.83 | | 扶貧物資 | 2017.00 | 0.00 | 2017.00 | 12716.50 | 0.00 | 12716.50 | | 特殊救助金 | 0.00 | 725.00 | 725.00 | 20800.00 | 21215.00 | 42015.00 | | （二）管理費用 | 20415.16 | 0.00 | 20415.16 | 70779.96 | 0.00 | 70779.96 | | （三）籌資費用 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 103.40 | 0.00 | 103.40 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 38491.99 | 46235.00 | 84726.99 | 148924.69 | 153572.00 | 302496.69 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | 1430.72 | 40315.00 | 41745.72 | -32320.82 | -25130.00 | -57450.82 |
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