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| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2017年5月財(cái)務(wù)報(bào)表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會(huì)民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | 2017年5月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動(dòng)資產(chǎn) | | | 流動(dòng)負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 1167167.29 | 975773.28 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項(xiàng) | 4041.98 | 15700.70 | 應(yīng)付款項(xiàng) | | | | 預(yù)付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 209482.79 | 206215.26 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費(fèi)用 | 18400.00 | 6900.00 | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | | | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2948499.51 | 2753996.69 | 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | | | | | | 其他流動(dòng)負(fù)債 | | | | 長期投資人： | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負(fù)債 | | | | 長期投資合計(jì) | | | 長期借款 | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn): | | | 其他長期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價(jià) | 68417.80 | 72495.60 | 長期負(fù)債合計(jì) | | | | 減：累計(jì)折舊 | 38948.99 | 42258.44 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 29468.81 | 30237.16 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 1049077.76 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì) | 427019.50 | 1079314.92 | | | | | 無形資產(chǎn): | | | | | | | 無形資產(chǎn) | 1399.88 | 1316.53 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 2832532.89 | 3353160.14 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 544386.00 | 481468.00 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 3376918.89 | 3834628.14 | | 資產(chǎn)合計(jì) | 3376918.89 | 3834628.14 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 3376918.89 | 3834628.14 |
| 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | | 2017年5月 | | 單位：元 | | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 626156.50 | 30290.00 | 656446.50 | 736335.66 | 186732.00 | 923067.66 | | 會(huì)費(fèi)收入 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 16200.00 | 0.00 | 16200.00 | | 提供服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 0.00 | 851.71 | | 收入合計(jì) | 628156.50 | 30290.00 | 658446.50 | 753387.37 | 186732.00 | 940119.37 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 23887.60 | 44390.00 | 68277.60 | 113200.73 | 249650.00 | 362850.73 | | 其中：扶貧金 | 10100.00 | 40340.00 | 50440.00 | 38850.00 | 213790.00 | 252640.00 | | 扶貧活動(dòng)費(fèi) | 480.00 | 50.00 | 530.00 | 26039.83 | 7514.50 | 33554.33 | | 扶貧物資 | 13307.60 | 0.00 | 13307.60 | 27510.90 | 0.00 | 27510.90 | | 特殊救助金 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 | 20800.00 | 28345.50 | 49145.50 | | （二）管理費(fèi)用 | 26880.01 | 0.00 | 26880.01 | 117961.39 | 0.00 | 117961.39 | | （三）籌資費(fèi)用 | 713.00 | 0.00 | 713.00 | 1598.00 | 0.00 | 1598.00 | | （四）其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費(fèi)用合計(jì) | 51480.61 | 44390.00 | 95870.61 | 232760.12 | 249650.00 | 482410.12 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號(hào)填列） | 576675.89 | -14100.00 | 562575.89 | 520627.25 | -62918.00 | 457709.25 |
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