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| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2017年6月財務(wù)報表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2017年6月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn) | | | 流動負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 1167167.29 | 657263.21 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項 | 4041.98 | 15700.70 | 應(yīng)付款項 | | | | 預(yù)付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 209482.79 | 202670.64 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費(fèi)用 | 18400.00 | 4600.00 | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其他流動資產(chǎn) | | | 預(yù)計負(fù)債 | | | | 流動資產(chǎn)合計 | 2948499.51 | 2429642.00 | 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | | | | | | 其他流動負(fù)債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負(fù)債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負(fù)債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn): | | | 其他長期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | 68417.80 | 72495.60 | 長期負(fù)債合計 | | | | 減：累計折舊 | 38948.99 | 42986.25 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 29468.81 | 29509.35 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 2553077.76 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計 | 427019.50 | 2582587.11 | | | | | 無形資產(chǎn): | | | | | | | 無形資產(chǎn) | 1399.88 | 1299.86 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 2832532.89 | 4548624.97 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 544386.00 | 464904.00 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計 | 3376918.89 | 5013528.97 | | 資產(chǎn)合計 | 3376918.89 | 5013528.97 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計 | 3376918.89 | 5013528.97 |
| 業(yè)務(wù)活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2017年6月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 1227716.40 | 33840.00 | 1261556.40 | 1964052.06 | 220572.00 | 2184624.06 | | 會費(fèi)收入 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 17200.00 | 0.00 | 17200.00 | | 提供服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 0.00 | 851.71 | | 收入合計 | 1228716.40 | 33840.00 | 1262556.40 | 1982103.77 | 220572.00 | 2202675.77 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 17706.50 | 50404.00 | 68110.50 | 146819.39 | 300054.00 | 446873.39 | | 其中：扶貧金 | 750.00 | 48890.00 | 49640.00 | 39600.00 | 262680.00 | 302280.00 | | 扶貧活動費(fèi) | 13827.80 | 534.00 | 14361.80 | 55779.79 | 8048.50 | 63828.29 | | 扶貧物資 | 3128.70 | 0.00 | 3128.70 | 30639.60 | 0.00 | 30639.60 | | 特殊救助金 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 20800.00 | 29325.50 | 50125.50 | | （二）管理費(fèi)用 | 16268.68 | 0.00 | 16268.68 | 118317.91 | 0.00 | 118317.91 | | （三）籌資費(fèi)用 | (723.61) | 0.00 | (723.61) | 874.39 | 0.00 | 874.39 | | （四）其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費(fèi)用合計 | 33251.57 | 50404.00 | 83655.57 | 266011.69 | 300054.00 | 566065.69 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、凈資產(chǎn)變動額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | 1195464.83 | -16564.00 | 1178900.83 | 1716092.08 | -79482.00 | 1636610.08 |
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