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| 首頁 >> 文章內容 >> 2017年8月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2017年8月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1167167.29 | 915342.09 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 4041.98 | 15741.38 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 209482.79 | 202670.64 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | 18400.00 | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 2948499.51 | 2683161.56 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 73995.60 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 38948.99 | 44441.87 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 29468.81 | 29553.73 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 4105291.26 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 427019.50 | 4134844.99 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1399.88 | 1266.52 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2832532.89 | 6297365.31 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 544386.00 | 521907.76 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3376918.89 | 6819273.07 | | 資產合計 | 3376918.89 | 6819273.07 | 負債和凈資產總計 | 3376918.89 | 6819273.07 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2017年8月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 3234.00 | 194707.00 | 197941.00 | 3293459.06 | 427159.00 | 3720618.06 | | 會費收入 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 24200.00 | 0.00 | 24200.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 360.00 | 1211.71 | | 收入合計 | 4434.00 | 194707.00 | 199141.00 | 3818510.77 | 427519.00 | 4246029.77 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 33296.20 | 95407.40 | 128703.60 | 187815.65 | 449997.24 | 637812.89 | | 其中：扶貧金 | 950.00 | 48650.00 | 49600.00 | 41600.00 | 359940.00 | 401540.00 | | 扶貧活動費 | 10993.80 | 550.00 | 11543.80 | 71338.65 | 11318.34 | 82656.99 | | 扶貧物資 | 1352.40 | 0.00 | 1352.40 | 34077.00 | 0.00 | 34077.00 | | 特殊救助金 | 20000.00 | 46207.40 | 66207.40 | 40800.00 | 78738.90 | 119538.90 | | （二）管理費用 | 17031.10 | 0.00 | 17031.10 | 152742.19 | 0.00 | 152742.19 | | （三）籌資費用 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 13120.51 | 0.00 | 13120.51 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 50349.30 | 95407.40 | 145756.70 | 353678.35 | 449997.24 | 803675.59 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -45915.30 | 99299.60 | 53384.30 | 3464832.42 | -22478.24 | 3442354.18 |
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