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| 首頁 >> 文章內容 >> 2017年12月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2017年12月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1167167.29 | 1755956.85 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 4041.98 | 14458.38 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1849407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 209482.79 | 220876.01 | 應交稅金 | | (162.32) | | 待攤費用 | 18400.00 | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 2948499.51 | 3840698.69 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | (162.32) | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 214955.60 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 38948.99 | 47550.41 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 29468.81 | 167405.19 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 6784458.49 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 427019.50 | 6951863.68 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1399.88 | 1199.84 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2832532.89 | 10212042.99 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 544386.00 | 581881.54 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3376918.89 | 10793924.53 | | 資產合計 | 3376918.89 | 10793762.21 | 負債和凈資產總計 | 3376918.89 | 10793762.21 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2017年12月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 1312932.00 | 1680.00 | 1314612.00 | 8140478.07 | 713979.00 | 8854457.07 | | 會費收入 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 40400.00 | 0.00 | 40400.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 148.51 | 0.00 | 148.51 | 1000.22 | 360.00 | 1360.22 | | 收入合計 | 1313480.51 | 1680.00 | 1315160.51 | 8681878.29 | 714339.00 | 9396217.29 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 32108.13 | 55949.20 | 88057.33 | 337921.38 | 676843.46 | 1014764.84 | | 其中：扶貧金 | 6850.00 | 50280.00 | 57130.00 | 67010.00 | 557420.00 | 624430.00 | | 扶貧活動費 | 19501.33 | 1262.00 | 20763.33 | 179048.58 | 13100.76 | 192149.34 | | 扶貧物資 | 756.80 | 0.00 | 756.80 | 40062.80 | 5311.60 | 45374.40 | | 特殊救助金 | 5000.00 | 4407.20 | 9407.20 | 51800.00 | 101011.10 | 152811.10 | | （二）管理費用 | 18684.26 | 0.00 | 18684.26 | 230655.39 | 0.00 | 230655.39 | | （三）籌資費用 | 615388.42 | 0.00 | 615388.42 | 733791.42 | 0.00 | 733791.42 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 666180.81 | 55949.20 | 722130.01 | 1302368.19 | 676843.46 | 1979211.65 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | 647299.70 | -54269.20 | 593030.50 | 7379510.10 | 37495.54 | 7417005.64 |
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