| A資產(chǎn) | B年初余額 | C期末余額 | D負債和凈資產(chǎn) | E年初余額 | F期末余額 | | 流動資產(chǎn)： | | | 流動負債： | | | | 貨幣資金 | 1,081,258.94 | 598,043.72 | 短期借款 | | | | 應收款項 | -5,200.20 | -327.18 | 應付款項 | 91,126.92 | 48,416.07 | | 預付款項 | 339,661.21 | 301,976.31 | 應付工資 | | | | 存貨 | 262,434.41 | 257,449.89 | 應交稅費 | 4.59 | | | 待攤費用 | | | 預收款項 | 470,000.00 | 470,000.00 | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其它流動資產(chǎn) | | | 預計負債 | | | | 流動資產(chǎn)合計： | 1,678,154.36 | 1,157,142.74 | 一年內(nèi)到期的長期負債 | | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 561,131.51 | 518,416.07 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計： | | | 長期借款 | | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產(chǎn)： | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | 438,942.60 | 442,692.60 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 59,951.09 | 77,594.39 | 受托代理負債 | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 378,991.51 | 365,098.21 | 受托代理負債合計： | | | | 在建工程 | 9,835,933.40 | 10,616,500.90 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負債合計 | 561,131.51 | 518,416.07 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計： | 10,214,924.91 | 10,981,599.11 | | | | | 無形資產(chǎn) | 1,708,840.83 | 1,691,372.91 | | | | | 無形資產(chǎn)合計： | 1,708,840.83 | 1,691,372.91 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 12,630,762.71 | 13,071,022.55 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 限定性凈資產(chǎn) | 410,025.88 | 240,676.14 | | 受托代理資產(chǎn)合計： | | | 凈資產(chǎn)合計： | 13,040,788.59 | 13,311,698.69 | | 資產(chǎn)總計 | 13,601,920.10 | 13,830,114.76 | 負債和凈資產(chǎn)總計： | 13,601,920.10 | 13,830,114.76 |
| A項目 | B本月數(shù) | C | D | E本年累計數(shù) | F | G | | 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 101,879.60 | 24,639.76 | 126,519.36 | 634,806.10 | 1,180,439.76 | 1,815,245.86 | | 會費收入 | 19,000.00 | | 19,000.00 | 31,600.00 | | 31,600.00 | | 提供服務收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | 124,328.00 | 124,328.00 | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其它收入 | 472.98 | | 472.98 | 1,123.69 | 36,694.00 | 37,817.69 | | 收入合計： | 121,352.58 | 24,639.76 | 145,992.34 | 667,529.79 | 1,341,461.76 | 2,008,991.55 | | 二、費用 | | | | | | | | （一）業(yè)務活動成本 | 8,264.37 | 50,501.55 | 58,765.92 | 57,722.61 | 1,539,343.50 | 1,597,066.11 | | 其中：助孤扶貧金 | 5,700.00 | 32,030.00 | 37,730.00 | 21,653.12 | 231,676.88 | 253,330.00 | | 助孤活動費 | 338.50 | | 338.50 | 9,096.02 | 6,636.00 | 15,732.02 | | 助孤物資 | 2,292.00 | | 2,292.00 | 9,693.60 | | 9,693.60 | | 特殊救助金 | | 347.50 | 347.50 | 2,000.00 | 1,000,847.50 | 1,002,847.50 | | 職工薪酬 | | 14,450.00 | 14,450.00 | | 85,875.00 | 85,875.00 | | 兒童福利中心費用 | -66.13 | 3,674.05 | 3,607.92 | 3,779.87 | 214,308.12 | 218,087.99 | | 其他費用 | | | | 11,500.00 | | 11,500.00 | | （二）管理費用 | 23,159.83 | | 23,159.83 | 160,745.47 | | 160,745.47 | | （三）籌資費用 | | | | 9,812.80 | | 9,812.80 | | （四）其他費用 | 18.00 | | 18.00 | 224.25 | 1,468.00 | 1,692.25 | | 費用合計： | 31,442.20 | 50,501.55 | 81,943.75 | 228,505.13 | 1,540,811.50 | 1,769,316.63 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、凈資產(chǎn)變動額同（若凈資產(chǎn)為減少額以“-”號填列） | 89,910.38 | -25,861.79 | 64,048.59 | 439,024.66 | -199,349.74 | 239,674.92 |
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