| A資產(chǎn) | B年初余額 | C期末余額 | D負(fù)債和凈資產(chǎn) | E年初余額 | F期末余額 | | 流動(dòng)資產(chǎn)： | | | 流動(dòng)負(fù)債： | | | | 貨幣資金 | 1,081,258.94 | 468,476.58 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項(xiàng) | -5,200.20 | 22,130.52 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 91,126.92 | 461,702.12 | | 預(yù)付款項(xiàng) | 339,661.21 | 141,140.81 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 262,434.41 | 246,424.52 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 4.59 | -30.00 | | 待攤費(fèi)用 | | | 預(yù)收款項(xiàng) | 470,000.00 | 470,000.00 | | 一年到期的長(zhǎng)期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其它流動(dòng)資產(chǎn) | | | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)： | 1,678,154.36 | 878,172.43 | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | | | | 其他流動(dòng)負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資人： | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 561,131.51 | 931,672.12 | | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | | | | | | | 長(zhǎng)期債權(quán)投資 | | | 長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資合計(jì)： | | | 長(zhǎng)期借款 | | | | | | | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn)： | | | 其他長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價(jià) | 438,942.60 | 12,055,546.75 | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | | | | 減：累計(jì)折舊 | 59,951.09 | 278,855.56 | 受托代理負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 378,991.51 | 11,776,691.19 | 受托代理負(fù)債合計(jì)： | | | | 在建工程 | 9,835,933.40 | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計(jì) | 561,131.51 | 931,672.12 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì)： | 10,214,924.91 | 11,776,691.19 | | | | | 無(wú)形資產(chǎn) | 1,708,840.83 | 1,673,904.99 | | | | | 無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)： | 1,708,840.83 | 1,673,904.99 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 12,630,762.71 | 13,130,835.24 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 限定性凈資產(chǎn) | 410,025.88 | 266,261.25 | | 受托代理資產(chǎn)合計(jì)： | | | 凈資產(chǎn)合計(jì)： | 13,040,788.59 | 13,397,096.49 | | 資產(chǎn)總計(jì) | 13,601,920.10 | 14,328,768.61 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)： | 13,601,920.10 | 14,328,768.61 |
| A項(xiàng)目 | B本月數(shù) | C | D | E本年累計(jì)數(shù) | F | G | | 項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 11,035.00 | 7,480.00 | 18,515.00 | 1,230,013.40 | 1,417,190.76 | 2,647,204.16 | | 會(huì)費(fèi)收入 | 1,600.00 | | 1,600.00 | 67,600.00 | | 67,600.00 | | 提供服務(wù)收入 | | | | | | | | 政府補(bǔ)助收入 | | | | | 160,842.00 | 160,842.00 | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其它收入 | 392.99 | 39,255.00 | 39,647.99 | 2,044.43 | 253,255.00 | 255,299.43 | | 收入合計(jì)： | 13,027.99 | 46,735.00 | 59,762.99 | 1,299,657.83 | 1,831,287.76 | 3,130,945.59 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 10,669.98 | 71,565.60 | 82,235.58 | 282,662.47 | 1,992,910.39 | 2,275,572.86 | | 其中：助孤扶貧金 | 1,300.00 | 31,390.00 | 32,690.00 | 33,303.12 | 428,546.88 | 461,850.00 | | 助孤活動(dòng)費(fèi) | 2,333.78 | | 2,333.78 | 17,221.52 | 6,176.00 | 23,397.52 | | 助孤物資 | | | | 18,755.80 | | 18,755.80 | | 特殊救助金 | | | | 188,919.96 | 1,001,447.50 | 1,190,367.46 | | 職工薪酬 | | 14,218.00 | 14,218.00 | | 173,250.00 | 173,250.00 | | 兒童福利中心費(fèi)用 | 7,036.20 | 25,957.60 | 32,993.80 | 12,754.07 | 383,490.01 | 396,244.08 | | 其他費(fèi)用 | | | | 11,708.00 | | 11,708.00 | | （二）管理費(fèi)用 | 64,245.03 | | 64,245.03 | 499,656.46 | | 499,656.46 | | （三）籌資費(fèi)用 | 3,315.00 | | 3,315.00 | 17,770.80 | | 17,770.80 | | （四）其他費(fèi)用 | 5.00 | 1,104.00 | 1,109.00 | 730.75 | 12,142.00 | 12,872.75 | | 費(fèi)用合計(jì)： | 78,235.01 | 72,669.60 | 150,904.61 | 800,820.48 | 2,005,052.39 | 2,805,872.87 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額同（若凈資產(chǎn)為減少額以“-”號(hào)填列） | -65,207.02 | -25,934.60 | -91,141.62 | 498,837.35 | -173,764.63 | 325,072.72 |
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