| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2020年財(cái)務(wù)報(bào)表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | | 填表單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) 單位：元 | | 2020年12月31日 | | 單位：元 | | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | | 流動(dòng)資產(chǎn)： | | | 流動(dòng)負(fù)債： | | | | | 貨幣資金 | 468,476.58 | 455,396.82 | 短期借款 | | | | | 應(yīng)收款項(xiàng) | 27,220.52 | -13,078.02 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 496,228.11 | 245,401.65 | | | 預(yù)付賬款 | 145,666.80 | -3,147.76 | 應(yīng)付工資 | | | | | 存貨 | 246,424.52 | 232,751.77 | 應(yīng)交稅金 | -30.00 | -30.00 | | | 待攤費(fèi)用 | | | 預(yù)收款項(xiàng) | 475,090.00 | 1,769,657.83 | | | 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 | | | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | | | | | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | | | 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 887,788.42 | 671,922.81 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | | | | | 長期投資： | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 971,288.11 | 2,015,029.48 | | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | | | | | | 長期投資合計(jì) | | | 長期負(fù)債： | | | | | 固定資產(chǎn)： | | | 長期借款 | | | | | 固定資產(chǎn)原值 | 12,055,546.75 | 12,221,291.75 | 長期應(yīng)付款 | | | | | 減：累計(jì)折舊 | 278,855.56 | 548,344.52 | 其他長期負(fù)債 | | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 11,776,691.19 | 11,672,947.23 | 長期負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 | | | 在建工程 | 0.00 | 80,939.26 | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 受托代理負(fù)債： | | | | | 固定資產(chǎn)清理 | | | 受托代理負(fù)債 | | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì) | 11,776,691.19 | 11,753,886.49 | | | | | | 無形資產(chǎn)： | | | 負(fù)債合計(jì) | 971,288.11 | 2,015,029.48 | | | 無形資產(chǎn) | 1,673,904.99 | 1,638,969.15 | | | | | | 無形資產(chǎn)合計(jì) | 1,673,904.99 | 1,638,969.15 | | | | | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 凈資產(chǎn)： | | | | | 受托代理資產(chǎn) | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 12,830,835.24 | 13,086,055.62 | | | | | | 限定性凈資產(chǎn) | 536,261.25 | 265,703.70 | | | | | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 13,367,096.49 | 13,351,759.32 | | | 資產(chǎn)合計(jì) | 14,338,384.60 | 14,064,778.45 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)合計(jì) | 14,338,384.60 | 15,366,788.80 | | | | | | | | | | | 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 表 | | | | | | | 單位：元 | | 項(xiàng)目 | 本年累計(jì) | 上年累計(jì) | | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 651,942.62 | 488,228.24 | 1,140,170.86 | 1,230,013.40 | 1,417,190.76 | 2,647,204.16 | | 會(huì)費(fèi)收入 | 94,100.00 | | 94,100.00 | 67,600.00 | | 67,600.00 | | 提供服務(wù)收入 | | | - | | | - | | 商品銷售收入 | | | - | | | - | | 政府補(bǔ)助收入 | 6,000.00 | 18,000.00 | 24,000.00 | | 160,842.00 | 160,842.00 | | 投資收益 | | | - | | | - | | 其他收入 | 1,901.05 | 29,528.00 | 31,429.05 | 2,044.43 | 253,255.00 | 255,299.43 | | 收 入 合 計(jì) | 753,943.67 | 535,756.24 | 1,289,699.91 | 1,299,657.83 | 1,831,287.76 | 3,130,945.59 | | 二、費(fèi)用 | | | - | | | - | | （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 603,993.42 | 497,750.59 | 1,101,744.01 | 282,662.47 | 1,992,910.39 | 2,275,572.86 | | （二）管理費(fèi)用 | 174,025.47 | | 174,025.47 | 498,421.28 | | 498,421.28 | | （三）籌資費(fèi)用 | 13,715.40 | | 13,715.40 | 17,770.80 | | 17,770.80 | | （四）其他費(fèi)用 | 6,989.00 | 8,563.20 | 15,552.20 | 730.75 | 12,142.00 | 12,872.75 | | 費(fèi) 用 合 計(jì) | 798,723.29 | 506,313.79 | 1,305,037.08 | 799,585.30 | 2,005,052.39 | 2,804,637.69 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | - | | | - | | 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”號填列） | -44,779.62 | 29,442.45 | -15,337.17 | 500,072.53 | -173,764.63 | 326,307.90 |
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